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Análise da empresa Aichi Financial Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.4%) são superiores à média do setor (4.29%).
- O retorno das ações no último ano (2.17%) é superior à média do setor (0.0872%).
Contras
- O preço (2493 ¥) é superior à avaliação justa (575.72 ¥)
- O nível de dívida atual 4.77% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.38%) é inferior à média do setor (ROE=9.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Aichi Financial Group, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 0% | 4.1% |
| 90 dias | 0% | 2.1% | 16.1% |
| 1 ano | 2.2% | 0.1% | 10.1% |
7389 vs Setor: Aichi Financial Group, Inc. superou o setor "" em 2.08% no ano passado.
7389 vs Mercado: Aichi Financial Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.89% no ano passado.
Preço estável: 7389 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7389 com volatilidade semanal de 0.0418% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2493 ¥) é superior ao preço justo (575.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2493 ¥) é 76.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.23) é inferior ao do setor como um todo (117.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.23) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3547) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3547) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.1) é inferior ao do setor como um todo (115.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.1) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1218%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1218%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.57%) é superior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% é superior à média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.01%) estão num nível confortável.
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