Lifenet Insurance Company

Rentabilidade por seis meses: +16.74%
Rendimento de dividendos: 0%

Análise da empresa Lifenet Insurance Company

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (20.12%) é superior à média do setor (0.0872%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.77%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)

Contras

  • O preço (2253 ¥) é superior à avaliação justa (1134.77 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.29%).
  • O nível de dívida atual 0.0978% aumentou em 5 anos de 0.0418%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Lifenet Insurance Company Índice
7 dias -1.6% 0% 4.1%
90 dias 36.9% 2.1% 16.1%
1 ano 20.1% 0.1% 10.1%

7157 vs Setor: Lifenet Insurance Company superou o setor "" em 20.03% no ano passado.

7157 vs Mercado: Lifenet Insurance Company superou o mercado em 10.06% no ano passado.

Preço estável: 7157 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 7157 com volatilidade semanal de 0.3869% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.44
P/S: 4.46

3.2. Receita

EPS 75.97
ROE 10.77%
ROA 6.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.54%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2253 ¥) é superior ao preço justo (1134.77 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2253 ¥) é 49.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.44) é inferior ao do setor como um todo (117.8).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.44) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (99).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do setor como um todo (98.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.81) é inferior ao do setor como um todo (115.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.81) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -67.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-67.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.77%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.77%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.0978%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0418% para 0.0978%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 1.92% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.29%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Lifenet Insurance Company

9.3. Comentários