Análise da empresa Lifenet Insurance Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20.12%) é superior à média do setor (0.0872%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.77%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)
Contras
- O preço (2253 ¥) é superior à avaliação justa (1134.77 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.29%).
- O nível de dívida atual 0.0978% aumentou em 5 anos de 0.0418%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Lifenet Insurance Company | Índice | ||
---|---|---|---|
7 dias | -1.6% | 0% | 4.1% |
90 dias | 36.9% | 2.1% | 16.1% |
1 ano | 20.1% | 0.1% | 10.1% |
7157 vs Setor: Lifenet Insurance Company superou o setor "" em 20.03% no ano passado.
7157 vs Mercado: Lifenet Insurance Company superou o mercado em 10.06% no ano passado.
Preço estável: 7157 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7157 com volatilidade semanal de 0.3869% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2253 ¥) é superior ao preço justo (1134.77 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2253 ¥) é 49.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.44) é inferior ao do setor como um todo (117.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.44) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.81) é inferior ao do setor como um todo (115.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.81) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -67.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-67.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.77%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.77%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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