Análise da empresa Chiyoda Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (398 ¥) é superior à avaliação justa (358.58 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O retorno das ações no último ano (-18.56%) é inferior à média do setor (44.32%).
- O nível de dívida atual 5.53% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-325.79%) é inferior à média do setor (ROE=9.59%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chiyoda Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -2.1% | -0.8% |
| 90 dias | 0% | 34.7% | 2.9% |
| 1 ano | -18.6% | 44.3% | 17.8% |
6366 vs Setor: Chiyoda Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -62.88% no ano passado.
6366 vs Mercado: Chiyoda Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.35% no ano passado.
Preço estável: 6366 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6366 com volatilidade semanal de -0.3569% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (398 ¥) é superior ao preço justo (358.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (398 ¥) é 9.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.53) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.53) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.04) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.04) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2048) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2048) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.17) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.17) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-204.23%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-18.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-204.23%) é inferior ao retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-325.79%) é inferior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-325.79%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.71%) é inferior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.71%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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