Marubeni Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.52 | 68.26 | -86.05% | 6.72 | 41.63% |
| P/S |
|
0.6193 | 49.1 | -98.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.26 | 49.69 | -97.46% |
|
|
| P/FCF |
|
13.52 | 31.92 | -57.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.67 | 54.3 | -72.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9188 | 49.05 | -98.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.04 | 24.62 | -6.41% |
|
|
| E/P |
|
0.1206 | 0.471 | -74.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.26 | 11.69 | -46.44% | 6.1 | 2.64% |
| ROE |
|
13.63 | 2.71 | 403.67% |
|
|
| ROA |
|
5.28 | 4.9 | 7.87% |
|
|
| ROIC |
|
13.2 | 9.68 | 36.4% |
|
|
| ROS |
|
6.5 | 5.94 | 9.38% |
|
|
| ROCE |
|
7.76 | 11.7 | -33.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.47 | 56.43 | -90.31% | 24.31 | -77.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.78 | -3.36 | -242.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2782 | 0.1481 | 87.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.62 | 20.81 | -87.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 8.09 | -34.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.19 | 4.14 | 25.47% | 5.31 | -2.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.26 | 217.15% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.95 | -18.42 | -170.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.31 | 3.27 | 62.49% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.81 | 48.41 | -46.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.05 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
1/10
|
6.19 | 109.21 | -94.33% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
1880.49 | 208.42 | 802.26% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-347.86 | 374.43 | -192.9% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
33.16 | 316.34 | -89.52% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-355.32 | 334.5 | -206.22% |
IP Score
5.1/10
