Análise da empresa Bridgestone Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.43%.
Contras
- O preço (6143 ¥) é superior à avaliação justa (5785.26 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.47%).
- O retorno das ações no último ano (-7.94%) é inferior à média do setor (-5.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9729%) é inferior à média do setor (ROE=7.82%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bridgestone Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 0% | -1.5% |
| 90 dias | 15.6% | -0% | -7.8% |
| 1 ano | -7.9% | -5.5% | -8.9% |
5108 vs Setor: Bridgestone Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -2.45% no ano passado.
5108 vs Mercado: Bridgestone Corporation superou o mercado em 0.9951% no ano passado.
Preço estável: 5108 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5108 com volatilidade semanal de -0.1527% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6143 ¥) é superior ao preço justo (5785.26 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6143 ¥) é 5.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.41) é inferior ao do setor como um todo (129.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.41) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0787) é inferior ao do setor como um todo (93.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0787) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9534) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9534) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do setor como um todo (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -355.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-355.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9729%) é inferior ao do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9729%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6104%) é inferior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6104%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.25%) estão num nível confortável.
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