Toda Kogyo Corp.

Rentabilidade por seis meses: -17.7%
Rendimento de dividendos: 0%

Análise da empresa Toda Kogyo Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (972 ¥) é inferior ao preço justo (1517.44 ¥)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.29%).
  • O retorno das ações no último ano (-46.56%) é inferior à média do setor (0.0872%).
  • O nível de dívida atual 50.85% aumentou em 5 anos de 44.2%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-23.97%) é inferior à média do setor (ROE=9.7%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Toda Kogyo Corp. Índice
7 dias -0.2% 0% 2.3%
90 dias -0.2% 2.1% 13.5%
1 ano -46.6% 0.1% 5.6%

4100 vs Setor: Toda Kogyo Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -46.65% no ano passado.

4100 vs Mercado: Toda Kogyo Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.14% no ano passado.

Preço estável: 4100 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 4100 com volatilidade semanal de -0.8955% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.57
P/S: 0.4665

3.2. Receita

EPS -620.09
ROE -23.97%
ROA -6.77%
ROIC 0%
Ebitda margin -5.65%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (972 ¥) é inferior ao preço justo (1517.44 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (972 ¥) é 56.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.57) é inferior ao do setor como um todo (117.8).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.57) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8425) é inferior ao do setor como um todo (99).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8425) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4665) é inferior ao do setor como um todo (98.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4665) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-21.18) é inferior ao do setor como um todo (115.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-21.18) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.09% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.09%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.97%) é inferior ao do setor como um todo (9.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.97%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.77%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.77%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (50.85%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 44.2% para 50.85%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -762.78%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.29%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.51%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Toda Kogyo Corp.

9.3. Comentários