Análise da empresa Nitto Boseki Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (86.74%) é superior à média do setor (0.4794%).
Contras
- O preço (6110 ¥) é superior à avaliação justa (2456.1 ¥)
- Os dividendos (1.34%) estão abaixo da média do setor (3.38%).
- O nível de dívida atual 24.56% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.17%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nitto Boseki Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -0% | -0.8% |
| 90 dias | 10.8% | -0% | 2.9% |
| 1 ano | 86.7% | 0.5% | 17.8% |
3110 vs Setor: Nitto Boseki Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 86.26% no ano passado.
3110 vs Mercado: Nitto Boseki Co., Ltd. superou o mercado em 68.95% no ano passado.
Preço estável: 3110 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3110 com volatilidade semanal de 1.67% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6110 ¥) é superior ao preço justo (2456.1 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6110 ¥) é 59.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.29) é inferior ao do setor como um todo (99.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.29) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.1) é inferior ao do setor como um todo (51.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.1) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (163.2%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (163.2%) excede o retorno do setor (47.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.17%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.44%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.44%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.19%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% está abaixo da média do setor '3.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.58%) estão num nível confortável.
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