Análise da empresa Sapporo Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.19%) é superior à média do setor (-0.1524%).
- O nível de dívida atual 34.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.36%.
Contras
- O preço (7380 ¥) é superior à avaliação justa (1355.33 ¥)
- Os dividendos (1.19%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.79%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sapporo Holdings Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.1% | -0% | 1.2% |
| 90 dias | -5.5% | 16.3% | 2.4% |
| 1 ano | 2.2% | -0.2% | 2% |
2501 vs Setor: Sapporo Holdings Limited superou o setor "" em 2.34% no ano passado.
2501 vs Mercado: Sapporo Holdings Limited superou o mercado em 0.1565% no ano passado.
Preço estável: 2501 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2501 com volatilidade semanal de 0.0421% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7380 ¥) é superior ao preço justo (1355.33 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7380 ¥) é 81.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (54.94) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.94) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9241) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9241) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.49) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.49) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.79%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.31%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.31%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.56%) estão num nível confortável.
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