Análise da empresa Dawn Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.36%) é superior à média do setor (25.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.49%) é superior à média do setor (ROE=6.47%)
Contras
- O preço (2019 ¥) é superior à avaliação justa (1657.18 ¥)
- Os dividendos (1.8%) estão abaixo da média do setor (3.21%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dawn Corp. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -0% | 3.9% |
| 90 dias | 14.3% | -15.6% | 3.4% |
| 1 ano | 27.4% | 25.8% | 10.2% |
2303 vs Setor: Dawn Corp. superou o setor "Technology" em 1.56% no ano passado.
2303 vs Mercado: Dawn Corp. superou o mercado em 17.13% no ano passado.
Preço estável: 2303 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2303 com volatilidade semanal de 0.5261% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2019 ¥) é superior ao preço justo (1657.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2019 ¥) é 17.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.48) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.48) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.49%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.49%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.62%) é superior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.62%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% está abaixo da média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.77%) estão num nível desconfortável.
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