Análise da empresa Everbright Securities Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.33%) são superiores à média do setor (1.02%).
Contras
- O preço (17.61 ¥) é superior à avaliação justa (16.1 ¥)
- O retorno das ações no último ano (4.08%) é inferior à média do setor (26.29%).
- O nível de dívida atual 39.38% aumentou em 5 anos de 26.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.52%) é inferior à média do setor (ROE=7.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Everbright Securities Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | 2.8% | -2.5% |
| 90 dias | -7.1% | 1.3% | 15.6% |
| 1 ano | 4.1% | 26.3% | 36.6% |
601788 vs Setor: Everbright Securities Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -22.21% no ano passado.
601788 vs Mercado: Everbright Securities Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.54% no ano passado.
Preço estável: 601788 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601788 com volatilidade semanal de 0.0784% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.61 ¥) é superior ao preço justo (16.1 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.61 ¥) é 8.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.59) é inferior ao do setor como um todo (32.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.59) é inferior ao do mercado como um todo (64.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é superior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.56) é superior ao do setor como um todo (6.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.56) é superior ao do mercado como um todo (6.42).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (57902.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.52%) é inferior ao do setor como um todo (7.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.65%) é superior ao do setor como um todo (1.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.33% é superior à média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.78%) estão num nível confortável.
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