Análise da empresa Zhejiang Expressway Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.65 $) é inferior ao preço justo (0.7438 $)
- Os dividendos (14.94%) são superiores à média do setor (11.89%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-15.12%) é inferior à média do setor (-13.51%).
- O nível de dívida atual 39.54% aumentou em 5 anos de 37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.85%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 5.1% | -0.6% |
| 90 dias | -12.2% | -49.9% | 2.1% |
| 1 ano | -15.1% | -13.5% | 21.7% |
ZHEXF vs Setor: Zhejiang Expressway Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.62% no ano passado.
ZHEXF vs Mercado: Zhejiang Expressway Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.83% no ano passado.
Preço estável: ZHEXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZHEXF com volatilidade semanal de -0.2908% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.65 $) é inferior ao preço justo (0.7438 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.65 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0564) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0564) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.66) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.66) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.85%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.85%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3541%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3541%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.94% é superior à média do setor '11.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.45%) estão num nível confortável.
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