Análise da empresa Whitbread PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (8.76 $) é inferior ao preço justo (13.41 $)
- Os dividendos (3.33%) são superiores à média do setor (2.51%).
- O retorno das ações no último ano (-25%) é superior à média do setor (-31.55%).
Contras
- O nível de dívida atual 53.49% aumentou em 5 anos de 8.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.18%) é inferior à média do setor (ROE=43.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | -6% | 2.8% |
| 90 dias | -12.5% | -24.2% | 2.7% |
| 1 ano | -25% | -31.6% | 26% |
WTBDY vs Setor: Whitbread PLC superou o setor "Consumer Discretionary" em 6.55% no ano passado.
WTBDY vs Mercado: Whitbread PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.99% no ano passado.
Preço estável: WTBDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WTBDY com volatilidade semanal de -0.4808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.76 $) é inferior ao preço justo (13.41 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.76 $) é 53.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.41) é inferior ao do setor como um todo (48.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.41) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4801) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4801) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5709) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5709) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.01) é inferior ao do setor como um todo (29.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.01) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.18%) é inferior ao do setor como um todo (43.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.18%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.45%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.45%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% é superior à média do setor '2.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.77%) estão num nível confortável.
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