Análise da empresa Whitbread PLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.9%) são superiores à média do setor (2.48%).
- O retorno das ações no último ano (0.9737%) é superior à média do setor (-19.69%).
- O nível de dívida atual 12.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.87%.
Contras
- O preço (10.37 $) é superior à avaliação justa (5.16 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.87%) é inferior à média do setor (ROE=36.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | 0.7% |
| 90 dias | 7.3% | -20.6% | 12% |
| 1 ano | 1% | -19.7% | 32.4% |
WTBDY vs Setor: Whitbread PLC superou o setor "Consumer Discretionary" em 20.66% no ano passado.
WTBDY vs Mercado: Whitbread PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.45% no ano passado.
Preço estável: WTBDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WTBDY com volatilidade semanal de 0.0187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.37 $) é superior ao preço justo (5.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.37 $) é 50.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.83) é inferior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.83) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.94) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.97) é inferior ao do setor como um todo (28.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.97) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (11.94%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (11.94%) excede o retorno do setor (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.87%) é inferior ao do setor como um todo (36.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.87%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.28%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.28%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.45%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.45%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% é superior à média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.77%) estão num nível confortável.
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