Análise da empresa George Weston Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.2%) é superior à média do setor (1.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.02%) é superior à média do setor (ROE=17.98%)
Contras
- O preço (166.75 $) é superior à avaliação justa (84.6 $)
- Os dividendos (1.48%) estão abaixo da média do setor (4.76%).
- O nível de dívida atual 43.18% aumentou em 5 anos de 43.09%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| George Weston Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | -3.5% | 4.5% |
| 90 dias | 5.5% | 8.6% | -8.7% |
| 1 ano | 23.2% | 2% | 3.6% |
WNGRF vs Setor: George Weston Limited superou o setor "Consumer Staples" em 21.22% no ano passado.
WNGRF vs Mercado: George Weston Limited superou o mercado em 19.62% no ano passado.
Preço estável: WNGRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WNGRF com volatilidade semanal de 0.4461% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (166.75 $) é superior ao preço justo (84.6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (166.75 $) é 49.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.7) é inferior ao do setor como um todo (32.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.7) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (12.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4787) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4787) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do setor como um todo (17.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5299% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5299%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.02%) é superior ao do setor como um todo (17.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.02%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.32%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% está abaixo da média do setor '4.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.6%) estão num nível confortável.
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