Análise da empresa Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (26.81 $) é inferior ao preço justo (78.22 $)
- Os dividendos (5.05%) são superiores à média do setor (2.57%).
- O retorno das ações no último ano (-33.39%) é superior à média do setor (-45.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=469.72%) é superior à média do setor (ROE=44.13%)
Contras
- O nível de dívida atual 15.23% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -39.2% | 1.1% |
| 90 dias | -5.6% | -35.9% | -4.8% |
| 1 ano | -33.4% | -45.8% | 9.6% |
WMMVY vs Setor: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. superou o setor "Consumer Discretionary" em 12.38% no ano passado.
WMMVY vs Mercado: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.01% no ano passado.
Preço estável: WMMVY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WMMVY com volatilidade semanal de -0.6421% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.81 $) é inferior ao preço justo (78.22 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.81 $) é 191.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.51) é inferior ao do setor como um todo (48.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.51) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (40.97) é superior ao do setor como um todo (8.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (40.97) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.478) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.478) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.75) é inferior ao do setor como um todo (29.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.75) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 640.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (640.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-49.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (469.72%) é superior ao do setor como um todo (44.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (469.72%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (217.7%) é superior ao do setor como um todo (13.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (217.7%) é superior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.03%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.03%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.05% é superior à média do setor '2.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.34%) estão num nível desconfortável.
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