Kingfisher plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.78 | 48.01 | -44.22% | 21.83 | +22.69% |
| P/S |
|
0.7118 | 4.02 | -82.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 8.27 | -83.08% |
|
|
| P/FCF |
|
5.75 | 24.97 | -76.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.4 | 29.62 | -78.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6518 | 4.69 | -86.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.87 | 65.73 | -86.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0628 | 0.8529 | -92.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.18 | 19.98 | -49.03% | 10.51 | -3.1% |
| ROE |
|
5.2 | 44.13 | -88.22% |
|
|
| ROA |
|
2.87 | 13.61 | -78.88% |
|
|
| ROIC |
|
10.44 | 15.26 | -31.6% |
|
|
| ROS |
|
2.66 | 10.56 | -74.81% |
|
|
| ROCE |
|
12.93 | 27.59 | -53.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0825 | 16.94 | -99.51% | 0.0667 | +23.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1589 | 10.18 | -101.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0092 | 0.2365 | -96.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0212 | 5.35 | -99.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3159 | 34.03 | -99.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.31 | 2.57 | 68.02% | 4.14 | +4.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8562 | -8.23% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.75 | -128.12 | -102.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.14 | 2.4 | 72.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
185.19 | 51.77 | 257.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.74 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
12.74 | 687.51 | -98.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
115.31 | 98.52 | 17.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
4212.5 | 1664.73 | 153.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
72.83 | 86.61 | -15.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
337.5 | 182.1 | 85.34% |
IP Score
7.26/10
