Análise da empresa The Weir Group PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.72%) é superior à média do setor (3.66%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.17%) é superior à média do setor (ROE=13.13%)
Contras
- O preço (30.68 $) é superior à avaliação justa (16.54 $)
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (10.24%).
- O nível de dívida atual 33.57% aumentou em 5 anos de 12.77%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Weir Group PLC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -5.6% | 0.6% |
| 90 dias | 12.2% | 8.4% | -4.3% |
| 1 ano | 22.7% | 3.7% | 9.3% |
WEIGF vs Setor: The Weir Group PLC superou o setor "Industrials" em 19.06% no ano passado.
WEIGF vs Mercado: The Weir Group PLC superou o mercado em 13.44% no ano passado.
Preço estável: WEIGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WEIGF com volatilidade semanal de 0.4369% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.68 $) é superior ao preço justo (16.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.68 $) é 46.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.47) é inferior ao do setor como um todo (48.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.47) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.49) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.49) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do setor como um todo (121.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.17%) é superior ao do setor como um todo (13.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.17%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.46%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.46%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.8%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.8%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '10.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.08%) estão num nível confortável.
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