Análise da empresa Weichai Power Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.49%) é superior à média do setor (-13.84%).
Contras
- O preço (2.05 $) é superior à avaliação justa (1.12 $)
- Os dividendos (5.52%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O nível de dívida atual 21.18% aumentou em 5 anos de 0.8507%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.6%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.2% | 0.4% |
| 90 dias | -8.8% | -49.8% | 1.3% |
| 1 ano | -5.5% | -13.8% | 24.8% |
WEICF vs Setor: Weichai Power Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 8.35% no ano passado.
WEICF vs Mercado: Weichai Power Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.33% no ano passado.
Preço estável: WEICF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WEICF com volatilidade semanal de -0.1055% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.05 $) é superior ao preço justo (1.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.05 $) é 45.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.6) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.6) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.116) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.116) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4482) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4482) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.6%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.6%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3798%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3798%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.73%) estão num nível confortável.
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