Weichai Power Co., Ltd.

OTC
WEICF
Promoção
Lucratividade por seis meses: +11.61%
Rendimento de dividendos: 5.81%
Setor: Industrials

Análise da empresa Weichai Power Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Dividendos (5.81%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (7.45%) é menor que a média no setor (10.87%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 22.44%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Weichai Power Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias 0% -1.1% -1%
90 dias 0% 9.7% 12.4%
1 ano 7.5% 10.9% 19.2%

WEICF vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -3.42% no ano passado.

WEICF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -11.74% no último ano.

Preço estável: WEICF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.6
P/S: 0.4482

3.2. Receita

EPS 0.1484
ROE 1.6%
ROA 0.3798%
ROIC 6.08%
Ebitda margin 11.38%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2.05 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (2.05 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.6) é menor que o do setor como um todo (34.5).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.6) é menor que o do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.116) é menor que o do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.116) é menor que o do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.39).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.37).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -17.22%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-7.04%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (22.44%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3798%) é menor que o do setor como um todo (8.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3798%) é menor que o do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (10.37%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '4.86%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (52.73%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Weichai Power Co., Ltd.

9.3. Comentários