Análise da empresa Valeo SE
1. Retomar
Prós
- O preço (5.31 $) é inferior ao preço justo (6.34 $)
Contras
- Os dividendos (3.51%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
- O retorno das ações no último ano (-33.48%) é inferior à média do setor (-31.95%).
- O nível de dívida atual 29.6% aumentou em 5 anos de 23.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.44%) é inferior à média do setor (ROE=13.51%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valeo SE | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.8% | -5.5% | 4.5% |
| 90 dias | -6% | -28.7% | -8.7% |
| 1 ano | -33.5% | -32% | 3.6% |
VLEEY vs Setor: Valeo SE teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.53% no ano passado.
VLEEY vs Mercado: Valeo SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.06% no ano passado.
Preço estável: VLEEY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLEEY com volatilidade semanal de -0.6439% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.31 $) é inferior ao preço justo (6.34 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.31 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.8) é inferior ao do setor como um todo (48.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.8) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2441) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2441) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0513) é inferior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0513) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.44%) é inferior ao do setor como um todo (13.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7463%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7463%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.39%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.88%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
