Análise da empresa PT Unilever Indonesia Tbk
1. Retomar
Contras
- O preço (3.5 $) é superior à avaliação justa (0.0123 $)
- Os dividendos (4.31%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- O retorno das ações no último ano (-39.91%) é inferior à média do setor (-1.06%).
- O nível de dívida atual 4.51% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0092%) é inferior à média do setor (ROE=11.93%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PT Unilever Indonesia Tbk | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.7% | -2.6% | -2.7% |
| 90 dias | -23.1% | -5.1% | 3.2% |
| 1 ano | -39.9% | -1.1% | 25.1% |
UNLRY vs Setor: PT Unilever Indonesia Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -38.86% no ano passado.
UNLRY vs Mercado: PT Unilever Indonesia Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.98% no ano passado.
Preço estável: UNLRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNLRY com volatilidade semanal de -0.7676% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.5 $) é superior ao preço justo (0.0123 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.5 $) é 99.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (551.78) é superior ao do setor como um todo (34.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (551.78) é superior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.051) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.051) é superior ao do mercado como um todo (-9.06).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (68.61) é superior ao do setor como um todo (3.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (68.61) é superior ao do mercado como um todo (5.17).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-224.03) é inferior ao do setor como um todo (11.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-224.03) é inferior ao do mercado como um todo (28.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.52%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.52%) excede o retorno do setor (-6.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0092%) é inferior ao do setor como um todo (11.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0092%) é superior ao do mercado como um todo (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0019%) é inferior ao do setor como um todo (4.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0019%) é inferior ao do mercado como um todo (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1635519.45%) estão num nível desconfortável.
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