Análise da empresa Treasury Wine Estates Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.75%) são superiores à média do setor (4.73%).
Contras
- O preço (5.95 $) é superior à avaliação justa (0.6787 $)
- O retorno das ações no último ano (-28.14%) é inferior à média do setor (-11.33%).
- O nível de dívida atual 26.61% aumentou em 5 anos de 19.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.84%) é inferior à média do setor (ROE=18.05%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | -2.1% |
| 90 dias | -16.7% | -3.3% | -7.6% |
| 1 ano | -28.1% | -11.3% | 8.6% |
TSRYF vs Setor: Treasury Wine Estates Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -16.81% no ano passado.
TSRYF vs Mercado: Treasury Wine Estates Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.72% no ano passado.
Preço estável: TSRYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSRYF com volatilidade semanal de -0.5412% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.95 $) é superior ao preço justo (0.6787 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.95 $) é 88.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (94.62) é superior ao do setor como um todo (32.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (94.62) é superior ao do mercado como um todo (53.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (4.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.33) é inferior ao do setor como um todo (3.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.5) é superior ao do setor como um todo (17.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.5) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.84%) é inferior ao do setor como um todo (18.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.84%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (6.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.89%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.89%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% é superior à média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (263.5%) estão num nível desconfortável.
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