Análise da empresa thyssenkrupp AG
1. Retomar
Prós
- O preço (4.01 $) é inferior ao preço justo (6.85 $)
- O nível de dívida atual 5.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.24%.
Contras
- Os dividendos (3.36%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O retorno das ações no último ano (-24.91%) é inferior à média do setor (-13.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.06%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
thyssenkrupp AG | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 10.2% | 5.1% | 0.5% |
90 dias | 31.4% | -49.9% | 4% |
1 ano | -24.9% | -13.5% | 24% |
TKAMY vs Setor: thyssenkrupp AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.4% no ano passado.
TKAMY vs Mercado: thyssenkrupp AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.91% no ano passado.
Preço estável: TKAMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TKAMY com volatilidade semanal de -0.479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.01 $) é inferior ao preço justo (6.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.01 $) é 70.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3294) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3294) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1114) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1114) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0756) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0756) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.06%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.06%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.81%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.81%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.53%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.53%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.55%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura