Análise da empresa The Swatch Group AG
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.5271% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.12%) é superior à média do setor (ROE=-143.12%)
Contras
- O preço (222.85 $) é superior à avaliação justa (215.21 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (-10.14%) é inferior à média do setor (21.01%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Swatch Group AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -3.3% | 0.7% |
| 90 dias | 16.9% | 2.5% | 12% |
| 1 ano | -10.1% | 21% | 32.4% |
SWGAF vs Setor: The Swatch Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -31.15% no ano passado.
SWGAF vs Mercado: The Swatch Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.57% no ano passado.
Preço estável: SWGAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWGAF com volatilidade semanal de -0.195% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (222.85 $) é superior ao preço justo (215.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (222.85 $) é 3.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.26) é inferior ao do setor como um todo (45.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.26) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9403) é superior ao do setor como um todo (-86.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9403) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.53) é inferior ao do setor como um todo (28.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.53) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.12%) é superior ao do setor como um todo (-143.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.12%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.11%) é inferior ao do setor como um todo (6.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.11%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.79%) estão num nível confortável.
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