Análise da empresa Sow Good Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (9.5 $) é superior à avaliação justa (3.62 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (13.37%).
- O retorno das ações no último ano (-77.81%) é inferior à média do setor (-33.06%).
- O nível de dívida atual 35.47% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-42.04%) é inferior à média do setor (ROE=11.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sow Good Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 2.6% | -0.1% |
| 90 dias | -80.9% | -30.8% | 6.5% |
| 1 ano | -77.8% | -33.1% | 25% |
SOWG vs Setor: Sow Good Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -44.75% no ano passado.
SOWG vs Mercado: Sow Good Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -102.78% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SOWG é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SOWG com volatilidade semanal de -1.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.5 $) é superior ao preço justo (3.62 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.5 $) é 61.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.28) é superior ao do setor como um todo (4.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.28) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.75) é superior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.75) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-42.04%) é inferior ao do setor como um todo (11.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-42.04%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.24%) é inferior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.24%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '13.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
