Análise da empresa Sanrio Company, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (45.8 $) é inferior ao preço justo (60.38 $)
- O retorno das ações no último ano (113.99%) é superior à média do setor (-30.75%).
Contras
- Os dividendos (0.7954%) estão abaixo da média do setor (2.57%).
- O nível de dívida atual 35.06% aumentou em 5 anos de 21.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.16%) é inferior à média do setor (ROE=43.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -18% | 2.1% |
| 90 dias | 18.9% | -22.1% | -11.2% |
| 1 ano | 114% | -30.7% | 6.9% |
SNROF vs Setor: Sanrio Company, Ltd. superou o setor "Consumer Discretionary" em 144.74% no ano passado.
SNROF vs Mercado: Sanrio Company, Ltd. superou o mercado em 107.09% no ano passado.
Preço estável: SNROF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNROF com volatilidade semanal de 2.19% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (45.8 $) é inferior ao preço justo (60.38 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (45.8 $) é 31.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.69) é inferior ao do setor como um todo (48.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.69) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.3) é superior ao do setor como um todo (8.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.3) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.33) é superior ao do setor como um todo (4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.33) é superior ao do mercado como um todo (4.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.11) é inferior ao do setor como um todo (29.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.11) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1821.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1821.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.16%) é inferior ao do setor como um todo (43.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.16%) é superior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.7%) é superior ao do setor como um todo (13.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.7%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.12%) é superior ao do setor como um todo (14.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.12%) é superior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7954% está abaixo da média do setor '2.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7954% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7954% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.48%) estão num nível desconfortável.
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