Análise da empresa Sanrio Company, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (28 $) é inferior ao preço justo (75.37 $)
- O retorno das ações no último ano (-14.32%) é superior à média do setor (-32.88%).
Contras
- Os dividendos (0.8095%) estão abaixo da média do setor (2.5%).
- O nível de dívida atual 35.06% aumentou em 5 anos de 20.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.16%) é inferior à média do setor (ROE=44.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -15% | 0.2% |
| 90 dias | 18% | -31.5% | 4.1% |
| 1 ano | -14.3% | -32.9% | 25% |
SNROF vs Setor: Sanrio Company, Ltd. superou o setor "Consumer Discretionary" em 18.55% no ano passado.
SNROF vs Mercado: Sanrio Company, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.31% no ano passado.
Preço estável: SNROF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNROF com volatilidade semanal de -0.2754% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28 $) é inferior ao preço justo (75.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (28 $) é 169.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.69) é inferior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.69) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.3) é superior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.3) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.33) é superior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.33) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.11) é inferior ao do setor como um todo (29.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.11) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 70.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (115.54%) é superior ao retorno médio de 5 anos (70.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (115.54%) é inferior ao retorno do setor (474.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.16%) é inferior ao do setor como um todo (44.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.16%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.7%) é superior ao do setor como um todo (13.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.7%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.12%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.12%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8095% está abaixo da média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8095% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8095% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.48%) estão num nível desconfortável.
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