Análise da empresa Singapore Telecommunications Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.67%) são superiores à média do setor (1.99%).
- O retorno das ações no último ano (44.59%) é superior à média do setor (-19.56%).
Contras
- O preço (2.5 $) é superior à avaliação justa (0.4862 $)
- O nível de dívida atual 25.76% aumentou em 5 anos de 21.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.19%) é inferior à média do setor (ROE=14.04%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Singapore Telecommunications Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.6% | 0.6% |
| 90 dias | 28.9% | -24.1% | 7% |
| 1 ano | 44.6% | -19.6% | 31.9% |
SNGNF vs Setor: Singapore Telecommunications Limited superou o setor "High Tech" em 64.15% no ano passado.
SNGNF vs Mercado: Singapore Telecommunications Limited superou o mercado em 12.7% no ano passado.
Preço estável: SNGNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNGNF com volatilidade semanal de 0.8575% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.5 $) é superior ao preço justo (0.4862 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.5 $) é 80.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (53.26) é superior ao do setor como um todo (22.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.26) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.46) é superior ao do setor como um todo (14.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.46) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-64.27%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-14.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-64.27%) é inferior ao retorno do setor (-20.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.19%) é inferior ao do setor como um todo (14.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.19%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do setor como um todo (6.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.85%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.85%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% é superior à média do setor '1.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (269.95%) estão num nível desconfortável.
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