Análise da empresa Singapore Telecommunications Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.69%) são superiores à média do setor (3.14%).
- O retorno das ações no último ano (21.11%) é superior à média do setor (1.4%).
Contras
- O preço (2.27 $) é superior à avaliação justa (0.5142 $)
- O nível de dívida atual 25.76% aumentou em 5 anos de 21.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.12%) é inferior à média do setor (ROE=13.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Singapore Telecommunications Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | 1.8% | -0.4% |
| 90 dias | -9.9% | -7.6% | 1.5% |
| 1 ano | 21.1% | 1.4% | 21.8% |
SNGNF vs Setor: Singapore Telecommunications Limited superou o setor "High Tech" em 19.71% no ano passado.
SNGNF vs Mercado: Singapore Telecommunications Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.6665% no ano passado.
Preço estável: SNGNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNGNF com volatilidade semanal de 0.406% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.27 $) é superior ao preço justo (0.5142 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.27 $) é 77.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (53.26) é superior ao do setor como um todo (21.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.26) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é superior ao do setor como um todo (12.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.12%) é inferior ao do setor como um todo (13.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.12%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.85%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.85%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% é superior à média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (269.95%) estão num nível desconfortável.
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