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Análise da empresa Siemens Energy AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (242.59%) é superior à média do setor (25.6%).
Contras
- O preço (98 $) é superior à avaliação justa (18.92 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.72%).
- O nível de dívida atual 7.4% aumentou em 5 anos de 2.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.47%) é inferior à média do setor (ROE=16.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Siemens Energy AG | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 1.5% | 1.2% |
| 90 dias | 57.2% | 8.6% | 14.6% |
| 1 ano | 242.6% | 25.6% | 17.5% |
SMEGF vs Setor: Siemens Energy AG superou o setor "Utilities" em 216.98% no ano passado.
SMEGF vs Mercado: Siemens Energy AG superou o mercado em 225.08% no ano passado.
Preço estável: SMEGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMEGF com volatilidade semanal de 4.67% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (98 $) é superior ao preço justo (18.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98 $) é 80.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.5) é superior ao do setor como um todo (14.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.5) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.1) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8416) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8416) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.21) é inferior ao do setor como um todo (8.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.21) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.47%) é inferior ao do setor como um todo (16.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.47%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.4%) é inferior ao do setor como um todo (5.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.4%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.19%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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