Sanlam Limited

Rentabilidade por seis meses: +16.02%
Rendimento de dividendos: 4.73%
Setor: Financials

Análise da empresa Sanlam Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (10.14 $) é inferior ao preço justo (19.18 $)

Contras

  • Os dividendos (4.73%) estão abaixo da média do setor (6.7%).
  • O retorno das ações no último ano (3.36%) é inferior à média do setor (15.53%).
  • O nível de dívida atual 1.89% aumentou em 5 anos de 0.6651%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=47.38%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Sanlam Limited Financials Índice
7 dias 0.1% 5.9% 1.5%
90 dias 39.8% 2.4% 15.9%
1 ano 3.4% 15.5% 17.2%

SLLDY vs Setor: Sanlam Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -12.17% no ano passado.

SLLDY vs Mercado: Sanlam Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.83% no ano passado.

Preço estável: SLLDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SLLDY com volatilidade semanal de 0.0647% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0.4369
P/S: 0.0427

3.2. Receita

EPS 21.07
ROE 47.38%
ROA 4.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.26%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.14 $) é inferior ao preço justo (19.18 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.14 $) é 89.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.4369) é inferior ao do setor como um todo (19.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.4369) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0427) é inferior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0427) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.2777) é inferior ao do setor como um todo (120.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.2777) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 135.36% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (135.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (47.38%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (47.38%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.6651% para 1.89%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 5.11% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% está abaixo da média do setor '6.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.34%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Sanlam Limited

9.3. Comentários