Análise da empresa Sanlam Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.41%) é superior à média do setor (-12.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.8939%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- O preço (7.83 $) é superior à avaliação justa (5.18 $)
- Os dividendos (5.32%) estão abaixo da média do setor (8.43%).
- O nível de dívida atual 0.8846% aumentou em 5 anos de 0.5791%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanlam Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -17.9% | 2.3% |
| 90 dias | -7.9% | 0.6% | 5.2% |
| 1 ano | 22.4% | -12.6% | 27% |
SLLDY vs Setor: Sanlam Limited superou o setor "Financials" em 34.96% no ano passado.
SLLDY vs Mercado: Sanlam Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.58% no ano passado.
Preço estável: SLLDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLLDY com volatilidade semanal de 0.4309% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.83 $) é superior ao preço justo (5.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.83 $) é 33.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.21) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.21) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0834) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0834) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7436) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7436) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.95) é superior ao do setor como um todo (-75.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.95) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (7.04%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (7.04%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.8939%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.8939%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0799%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0799%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% está abaixo da média do setor '8.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.34%) estão num nível confortável.
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