Análise da empresa Singapore Airlines Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.44%) é superior à média do setor (-13.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.78%) é superior à média do setor (ROE=13.15%)
Contras
- O preço (10.12 $) é superior à avaliação justa (9.29 $)
- Os dividendos (7.5%) estão abaixo da média do setor (10.24%).
- O nível de dívida atual 30.38% aumentou em 5 anos de 21.72%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Singapore Airlines Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -9.9% | -1.2% |
| 90 dias | 8.1% | -10.1% | -6.6% |
| 1 ano | 6.4% | -13.8% | 6.9% |
SINGY vs Setor: Singapore Airlines Limited superou o setor "Industrials" em 20.27% no ano passado.
SINGY vs Mercado: Singapore Airlines Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.4767% no ano passado.
Preço estável: SINGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SINGY com volatilidade semanal de 0.1238% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.12 $) é superior ao preço justo (9.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.12 $) é 8.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.96) é inferior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.96) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.35) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é superior ao do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.37) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.37) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -272.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-272.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.78%) é superior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.78%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.66%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.66%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.37%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.37%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% está abaixo da média do setor '10.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.25%) estão num nível confortável.
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