Análise da empresa S4 Capital plc
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4 $) é inferior ao preço justo (0.5129 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.35%).
- O retorno das ações no último ano (-25.93%) é inferior à média do setor (-18.39%).
- O nível de dívida atual 19.44% aumentou em 5 anos de 6.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.693%) é inferior à média do setor (ROE=11.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| S4 Capital plc | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -5.9% | -1.4% |
| 90 dias | -23.4% | 2.7% | 0.7% |
| 1 ano | -25.9% | -18.4% | 22.3% |
SCPPF vs Setor: S4 Capital plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -7.54% no ano passado.
SCPPF vs Mercado: S4 Capital plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.25% no ano passado.
Preço estável: SCPPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCPPF com volatilidade semanal de -0.4986% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4 $) é inferior ao preço justo (0.5129 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4 $) é 28.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3607) é inferior ao do setor como um todo (3.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3607) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3088) é inferior ao do setor como um todo (4.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3088) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.89) é inferior ao do setor como um todo (7.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.693%) é inferior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.693%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.3489%) é inferior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.3489%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.17%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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