Ubisoft Entertainment SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.61 | 58.44 | -93.82% | 3.94 | -8.31% |
| P/S |
|
0.2476 | 5.05 | -95.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.3031 | 5.09 | -94.05% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.95 | 14.02 | -156.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.7 | 10.82 | -84.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8144 | 3.61 | -77.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.02 | 57.92 | -106.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0426 | 2.17 | -98.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.04 | 38.8 | 23.82% | 41.24 | +16.49% |
| ROE |
|
9.4 | 11.09 | -15.17% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 4.6 | -29.98% |
|
|
| ROIC |
|
2.44 | 1.99 | 22.69% |
|
|
| ROS |
|
6.86 | 16.34 | -58.01% |
|
|
| ROCE |
|
8.11 | 14.13 | -42.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | 4.15 | -45.3% | 2.45 | -7.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.18 | -4.89 | -124.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.49 | 0.2537 | 93.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.92 | 20.11 | -75.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.9 | 23.35 | -31.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.35 | -100% | 0.4861 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9355 | 6.9% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7729 | -35.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -191.94 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4861 | 3.63 | -86.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
358.17 | 96.18 | 272.38% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.35 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.27 | 164.88 | -73.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
97.48 | 158.35 | -38.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-225.61 | 216.44 | -204.24% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
198.93 | 117.71 | 69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-212.84 | 37.1 | -673.69% |
IP Score
4.94/10
