Ubisoft Entertainment SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.88 | 57.08 | -93.21% | 3.99 | -2.87% |
| P/S |
|
0.2658 | 4.87 | -94.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.3255 | 5.11 | -93.63% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.95 | 14.2 | -155.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.73 | 9.68 | -82.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8326 | 3.09 | -73.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.11 | 56.69 | -107.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0426 | 4.27 | -99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.04 | 38.33 | 25.34% | 43.83 | +9.61% |
| ROE |
|
9.4 | 50.72 | -81.46% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 12.98 | -75.17% |
|
|
| ROIC |
|
2.44 | 1.99 | 22.69% |
|
|
| ROS |
|
6.86 | 16.36 | -58.07% |
|
|
| ROCE |
|
17.53 | 16.16 | 8.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | 3.32 | -31.54% | 2.45 | -7.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.18 | -5.73 | -120.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.49 | 0.2545 | 92.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.92 | 18.36 | -73.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.9 | 21.52 | -26.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.36 | -100% | 0.4861 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.8387 | 19.23% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7729 | -35.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -188.76 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4861 | 3.63 | -86.61% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
358.17 | 66.36 | 439.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.27 | 97.67 | -54.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
97.48 | 94.9 | 2.72% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-225.61 | 147.7 | -252.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
198.93 | 35.62 | 458.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-212.84 | 8.7 | -2546.44% |
IP Score
5.01/10
