Análise da empresa Recruit Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.72 $) é inferior ao preço justo (34.46 $)
- O retorno das ações no último ano (60.66%) é superior à média do setor (-13.84%).
- O nível de dívida atual 7.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.5%) é superior à média do setor (ROE=13.68%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -4.2% | 3% |
| 90 dias | 5.2% | -49.8% | 4.2% |
| 1 ano | 60.7% | -13.8% | 25.1% |
RCRUY vs Setor: Recruit Holdings Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 74.5% no ano passado.
RCRUY vs Mercado: Recruit Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 35.52% no ano passado.
Preço estável: RCRUY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RCRUY com volatilidade semanal de 1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.72 $) é inferior ao preço justo (34.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.72 $) é 151.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.87) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.87) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6081) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6081) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.5%) é superior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.5%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.91%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.91%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.91%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.91%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10%) estão num nível desconfortável.
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