Análise da empresa Power Solutions International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1535.78%) é superior à média do setor (-17.45%).
Contras
- O preço (34.21 $) é superior à avaliação justa (16.46 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.76%).
- O nível de dívida atual 50.78% aumentou em 5 anos de 30.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-671.59%) é inferior à média do setor (ROE=13.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Power Solutions International, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -18.5% | -1.2% |
| 90 dias | 8.5% | -16.8% | -1.6% |
| 1 ano | 1535.8% | -17.4% | 16.9% |
PSIX vs Setor: Power Solutions International, Inc. superou o setor "Industrials" em 1553.23% no ano passado.
PSIX vs Mercado: Power Solutions International, Inc. superou o mercado em 1518.88% no ano passado.
Preço estável: PSIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PSIX com volatilidade semanal de 29.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.21 $) é superior ao preço justo (16.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.21 $) é 51.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (37.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-13.31) é inferior ao do setor como um todo (4.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-13.31) é inferior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1136) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1136) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.01) é inferior ao do setor como um todo (121.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.01) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-671.59%) é inferior ao do setor como um todo (13.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-671.59%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.96%) é superior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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