Análise da empresa Philip Morris CR a.s.
1. Retomar
Prós
- O preço (652.32 $) é inferior ao preço justo (1201.02 $)
- Os dividendos (7.73%) são superiores à média do setor (4.73%).
- O nível de dívida atual 2.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.26%) é superior à média do setor (ROE=18.05%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-2.05%) é inferior à média do setor (5.13%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Philip Morris CR a.s. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -23% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | 14% | -4.3% |
| 1 ano | -2% | 5.1% | 9.3% |
PHPMF vs Setor: Philip Morris CR a.s. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -7.18% no ano passado.
PHPMF vs Mercado: Philip Morris CR a.s. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.33% no ano passado.
Preço estável: PHPMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHPMF com volatilidade semanal de -0.0394% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (652.32 $) é inferior ao preço justo (1201.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (652.32 $) é 84.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.8) é inferior ao do setor como um todo (32.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.8) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.02) é inferior ao do setor como um todo (12.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.02) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do setor como um todo (17.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.26%) é superior ao do setor como um todo (18.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.26%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.02%) é superior ao do setor como um todo (6.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.02%) é superior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.73% é superior à média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (107.6%) estão num nível desconfortável.
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