Philip Morris CR a.s.

Rentabilidade por seis meses: +34.14%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Philip Morris CR a.s.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (875 $) é inferior ao preço justo (1418.26 $)
  • O retorno das ações no último ano (28.35%) é superior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 2.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.16%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=39.26%) é superior à média do setor (ROE=23.73%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.24%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Philip Morris CR a.s. Consumer Staples Índice
7 dias 0% 6% -0.2%
90 dias 34.1% 18.9% 13.1%
1 ano 28.4% 0% 16.1%

PHPMF vs Setor: Philip Morris CR a.s. superou o setor "Consumer Staples" em 28.35% no ano passado.

PHPMF vs Mercado: Philip Morris CR a.s. superou o mercado em 12.25% no ano passado.

Preço estável: PHPMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PHPMF com volatilidade semanal de 0.5452% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.8
P/S: 2.08

3.2. Receita

EPS 1217.85
ROE 39.26%
ROA 21.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.04%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (875 $) é inferior ao preço justo (1418.26 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (875 $) é 62.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.8) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.8) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.02) é superior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.02) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é superior ao do setor como um todo (1.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do setor como um todo (9.28).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.04% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.04%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.26%) é superior ao do setor como um todo (23.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.26%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.02%) é superior ao do setor como um todo (8.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.02%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.16% para 2.1%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 9.99% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (107.6%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Philip Morris CR a.s.

9.3. Comentários