Análise da empresa Philip Morris CR a.s.
1. Retomar
Prós
- O preço (875 $) é inferior ao preço justo (1418.26 $)
- O retorno das ações no último ano (28.35%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.26%) é superior à média do setor (ROE=23.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Philip Morris CR a.s. | Consumer Staples | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 6% | -0.2% |
90 dias | 34.1% | 18.9% | 13.1% |
1 ano | 28.4% | 0% | 16.1% |
PHPMF vs Setor: Philip Morris CR a.s. superou o setor "Consumer Staples" em 28.35% no ano passado.
PHPMF vs Mercado: Philip Morris CR a.s. superou o mercado em 12.25% no ano passado.
Preço estável: PHPMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHPMF com volatilidade semanal de 0.5452% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (875 $) é inferior ao preço justo (1418.26 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (875 $) é 62.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.8) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.8) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.02) é superior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.02) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.26%) é superior ao do setor como um todo (23.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.26%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.02%) é superior ao do setor como um todo (8.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.02%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (107.6%) estão num nível desconfortável.
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