Análise da empresa Peyto Exploration & Development Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.21%) são superiores à média do setor (6.11%).
- O retorno das ações no último ano (26.97%) é superior à média do setor (-26.21%).
- O nível de dívida atual 25.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.4%.
Contras
- O preço (10.88 $) é superior à avaliação justa (10.81 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.13%) é inferior à média do setor (ROE=13.36%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Peyto Exploration & Development Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | -14.7% | 2.4% |
| 90 dias | 1.9% | -9.7% | 4.2% |
| 1 ano | 27% | -26.2% | 25.4% |
PEYUF vs Setor: Peyto Exploration & Development Corp. superou o setor "Energy" em 53.18% no ano passado.
PEYUF vs Mercado: Peyto Exploration & Development Corp. superou o mercado em 1.61% no ano passado.
Preço estável: PEYUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PEYUF com volatilidade semanal de 0.5187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.88 $) é superior ao preço justo (10.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.88 $) é 0.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.54) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.54) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6138) é inferior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6138) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.36) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.68) é superior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.68) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -150% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-150%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.13%) é inferior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.13%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.01%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.21% é superior à média do setor '6.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.36%) estão num nível confortável.
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