Análise da empresa Pernod Ricard SA
1. Retomar
Contras
- O preço (156.35 $) é superior à avaliação justa (96.94 $)
- Os dividendos (4.26%) estão abaixo da média do setor (9.05%).
- O retorno das ações no último ano (-33.35%) é inferior à média do setor (-8.15%).
- O nível de dívida atual 34.74% aumentou em 5 anos de 22.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.16%) é inferior à média do setor (ROE=11.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -0% | -1.1% |
| 90 dias | -22.2% | -14.5% | 4.4% |
| 1 ano | -33.4% | -8.2% | 24.7% |
PDRDF vs Setor: Pernod Ricard SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -25.2% no ano passado.
PDRDF vs Mercado: Pernod Ricard SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.07% no ano passado.
Preço estável: PDRDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PDRDF com volatilidade semanal de -0.6414% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (156.35 $) é superior ao preço justo (96.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (156.35 $) é 38% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.9) é inferior ao do setor como um todo (34.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.9) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.8) é superior ao do setor como um todo (11.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.8) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-28.9%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-28.9%) é inferior ao retorno do setor (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.16%) é inferior ao do setor como um todo (11.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.16%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.16%) é inferior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.16%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.26% está abaixo da média do setor '9.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.84%) estão num nível confortável.
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