Pernod Ricard SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.35 | 33.92 | -34.11% | 44.34 | -49.59% |
| P/S |
|
2.84 | 3.38 | -15.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 4.11 | -48.7% |
|
|
| P/FCF |
|
54.67 | 10.68 | 411.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.54 | 10.53 | 28.58% |
|
|
| Ev/S |
|
3.72 | 1.79 | 107.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.31 | 12.1 | 274.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0284 | 11.54 | -99.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.5 | 18.03 | 52.51% | 29.39 | -6.4% |
| ROE |
|
10.16 | 18.02 | -43.62% |
|
|
| ROA |
|
4.16 | 6.17 | -32.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.73 | 7.36 | 72.86% |
|
|
| ROCE |
|
17.55 | 24.1 | -27.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.97 | 26.91 | -85.24% | 3.61 | +10.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.19 | -9.16 | -134.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3476 | 0.3751 | -7.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.42 | 30.61 | -88.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.59 | 46.75 | -81.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.26 | 5.21 | -18.21% | 2.6 | +63.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.41 | -28.83% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1117.78 | -179.16 | 523.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.6 | 9.91 | -73.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.23 | 388.73 | -87.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9484 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.14 | 80.45 | -45.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
155.73 | 148.3 | 5.01% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
371.12 | 173.68 | 113.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
22.55 | 136.02 | -83.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
385.71 | 555.53 | -30.57% |
IP Score
5.43/10
