OTC: PANDY - Pandora A/S

Rentabilidade por seis meses: -50.07%
Rendimento de dividendos: +3.25%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Pandora A/S

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1. Retomar

Prós

  • O preço (21.7 $) é inferior ao preço justo (74.7 $)
  • Os dividendos (3.25%) são superiores à média do setor (3.12%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=96.23%) é superior à média do setor (ROE=-142.75%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-46.03%) é inferior à média do setor (15.39%).
  • O nível de dívida atual 48.28% aumentou em 5 anos de 33.5%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Pandora A/S Consumer Cyclical Índice
7 dias -0.2% -0.4% -3.6%
90 dias -45.1% 3.2% -5.7%
1 ano -46% 15.4% 12.9%

PANDY vs Setor: Pandora A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -61.42% no ano passado.

PANDY vs Mercado: Pandora A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.95% no ano passado.

Preço estável: PANDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PANDY com volatilidade semanal de -0.8852% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.6
P/S: 0.4297

3.2. Receita

EPS 63.46
ROE 96.23%
ROA 20.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.82%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (21.7 $) é inferior ao preço justo (74.7 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.7 $) é 244.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.6) é inferior ao do setor como um todo (45.17).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.47) é superior ao do setor como um todo (-86.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.47) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4297) é inferior ao do setor como um todo (5.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4297) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (28.42).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.94% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (96.23%) é superior ao do setor como um todo (-142.75%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (96.23%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.28%) é superior ao do setor como um todo (6.31%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.28%) é superior ao do mercado como um todo (16.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (48.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 33.5% para 48.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 256.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% é superior à média do setor '3.12%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.14%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Pandora A/S

9.3. Comentários