Análise da empresa Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.8637 $) é inferior ao preço justo (2.13 $)
- O nível de dívida atual 20.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.1%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.36%).
- O retorno das ações no último ano (-52.03%) é inferior à média do setor (-49.07%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.51%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -5.7% | -2% |
| 90 dias | -20.9% | -49.6% | 4.3% |
| 1 ano | -52% | -49.1% | 24.9% |
OPMXF vs Setor: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.96% no ano passado.
OPMXF vs Mercado: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -76.97% no ano passado.
Preço estável: OPMXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPMXF com volatilidade semanal de -1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.8637 $) é inferior ao preço justo (2.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.8637 $) é 146.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (177.26) é superior ao do setor como um todo (42.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (177.26) é superior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.69) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.35) é superior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.35) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.13) é inferior ao do setor como um todo (123.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.51%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.51%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4063%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4063%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.95%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.95%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (497.78%) estão num nível desconfortável.
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