Análise da empresa Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.42 $) é inferior ao preço justo (5.77 $)
- O retorno das ações no último ano (-27.92%) é superior à média do setor (-34.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.14%) é superior à média do setor (ROE=12.96%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 0.9699% aumentou em 5 anos de 0.1169%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0.7% | 0.3% |
| 90 dias | -6.9% | -40.4% | 8.1% |
| 1 ano | -27.9% | -34.6% | 30.8% |
OPHLY vs Setor: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 6.72% no ano passado.
OPHLY vs Mercado: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.76% no ano passado.
Preço estável: OPHLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPHLY com volatilidade semanal de -0.5368% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.42 $) é inferior ao preço justo (5.77 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.42 $) é 30.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.37) é inferior ao do setor como um todo (117.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.37) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (8.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.75) é inferior ao do setor como um todo (52.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.75) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (13.53%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (13.53%) excede o retorno do setor (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.14%) é superior ao do setor como um todo (12.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.14%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.01%) é superior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.01%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.96%) é superior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.96%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.05%) estão num nível confortável.
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