Análise da empresa Novonix Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.33 $) é inferior ao preço justo (0.4884 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
- O retorno das ações no último ano (-42.51%) é inferior à média do setor (-3.06%).
- O nível de dívida atual 28.05% aumentou em 5 anos de 11.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-46.54%) é inferior à média do setor (ROE=13.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Novonix Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -8.9% | -2.2% |
| 90 dias | -25% | 1.2% | -4.3% |
| 1 ano | -42.5% | -3.1% | 7.4% |
NVNXF vs Setor: Novonix Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -39.45% no ano passado.
NVNXF vs Mercado: Novonix Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.89% no ano passado.
Preço estável: NVNXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVNXF com volatilidade semanal de -0.8175% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.33 $) é inferior ao preço justo (0.4884 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.33 $) é 48% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.95) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (45.83) é superior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (45.83) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.81) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.81) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-46.54%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-46.54%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.57%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.22%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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