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Análise da empresa Novonix Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.27 $) é inferior ao preço justo (0.3461 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- O retorno das ações no último ano (-34.15%) é inferior à média do setor (11.34%).
- O nível de dívida atual 31.15% aumentou em 5 anos de 11.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-46.54%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Novonix Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.8% | 1.5% |
| 90 dias | 14.9% | 8.8% | 15.9% |
| 1 ano | -34.1% | 11.3% | 17.2% |
NVNXF vs Setor: Novonix Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -45.49% no ano passado.
NVNXF vs Mercado: Novonix Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.34% no ano passado.
Preço estável: NVNXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVNXF com volatilidade semanal de -0.6567% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.27 $) é inferior ao preço justo (0.3461 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.27 $) é 28.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (35.99) é superior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (35.99) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.58) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.58) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-46.54%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-46.54%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.57%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.57%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.22%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.22%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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