Análise da empresa Novonix Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (30.42%) é superior à média do setor (-33.9%).
Contras
- O preço (0.553 $) é superior à avaliação justa (0.5125 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
- O nível de dívida atual 13.16% aumentou em 5 anos de 0.2538%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.46%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Novonix Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.4% | -0.5% | -0.2% |
| 90 dias | 25.7% | -37.4% | 11% |
| 1 ano | 30.4% | -33.9% | 31.2% |
NVNXF vs Setor: Novonix Limited superou o setor "Industrials" em 64.32% no ano passado.
NVNXF vs Mercado: Novonix Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.7926% no ano passado.
Preço estável: NVNXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVNXF com volatilidade semanal de 0.5851% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.553 $) é superior ao preço justo (0.5125 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.553 $) é 7.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (26.7) é superior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (26.7) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.81) é inferior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.81) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.46%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.46%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.67%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.67%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.22%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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