Análise da empresa Nissan Motor Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.57 $) é inferior ao preço justo (13.84 $)
- O nível de dívida atual 39.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.28%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.76%).
- O retorno das ações no último ano (-28.59%) é inferior à média do setor (-17.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.68%) é inferior à média do setor (ROE=13.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Nissan Motor Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -18.5% | -1.2% |
| 90 dias | 13.9% | -16.8% | -1.6% |
| 1 ano | -28.6% | -17.4% | 16.9% |
NSANY vs Setor: Nissan Motor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.14% no ano passado.
NSANY vs Mercado: Nissan Motor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.5% no ano passado.
Preço estável: NSANY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NSANY com volatilidade semanal de -0.5498% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.57 $) é inferior ao preço justo (13.84 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.57 $) é 148.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.4) é inferior ao do setor como um todo (37.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.4) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7519) é inferior ao do setor como um todo (4.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7519) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3835) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3835) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (121.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.71) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.68%) é inferior ao do setor como um todo (13.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.68%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.32%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.77%) estão num nível desconfortável.
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