Análise da empresa Nabtesco Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (146.89%) são superiores à média do setor (13.86%).
- O retorno das ações no último ano (-0.0557%) é superior à média do setor (-31.51%).
- O nível de dívida atual 5.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.79%.
Contras
- O preço (16.8 $) é superior à avaliação justa (3.43 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0396%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nabtesco Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 17.1% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dias | -0.3% | -37.2% | 7.7% |
| 1 ano | -0.1% | -31.5% | 30.6% |
NCTKF vs Setor: Nabtesco Corporation superou o setor "Industrials" em 31.45% no ano passado.
NCTKF vs Mercado: Nabtesco Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.65% no ano passado.
Preço estável: NCTKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NCTKF com volatilidade semanal de -0.0011% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.8 $) é superior ao preço justo (3.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.8 $) é 79.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.32) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.32) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0084) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0084) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9736) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9736) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-193.84) é inferior ao do setor como um todo (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-193.84) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.19%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.19%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0396%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0396%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0245%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0245%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 146.89% é superior à média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 146.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 146.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9203.43%) estão num nível desconfortável.
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