Análise da empresa BANDAI NAMCO Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (80.57%) é superior à média do setor (12.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.02%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- O preço (34.58 $) é superior à avaliação justa (29.19 $)
- Os dividendos (0.4093%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
- O nível de dívida atual 1.27% aumentou em 5 anos de 0.1416%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.9% | -4.8% |
| 90 dias | 63.1% | -0.2% | -9.1% |
| 1 ano | 80.6% | 12.1% | 3.3% |
NCBDF vs Setor: BANDAI NAMCO Holdings Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 68.47% no ano passado.
NCBDF vs Mercado: BANDAI NAMCO Holdings Inc. superou o mercado em 77.32% no ano passado.
Preço estável: NCBDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NCBDF com volatilidade semanal de 1.55% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.58 $) é superior ao preço justo (29.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.58 $) é 15.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.85) é inferior ao do setor como um todo (46.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.85) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.73) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.73) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.46) é inferior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.46) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.02%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.02%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.69%) é superior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.69%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.25%) é superior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.25%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4093% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4093% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4093% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.32%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
