OTC: MSBHF - Mitsubishi Corporation

Rentabilidade por seis meses: -13.04%
Rendimento de dividendos: +6.34%
Setor: Industrials

Análise da empresa Mitsubishi Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (17.5 $) é inferior ao preço justo (20.43 $)
  • O retorno das ações no último ano (-22.05%) é superior à média do setor (-43.54%).
  • O nível de dívida atual 24.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.16%.

Contras

  • Os dividendos (6.34%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.27%) é inferior à média do setor (ROE=13.29%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Mitsubishi Corporation Industrials Índice
7 dias 0% -0.7% -2.1%
90 dias 4.3% -42.9% -7.6%
1 ano -22% -43.5% 8.6%

MSBHF vs Setor: Mitsubishi Corporation superou o setor "Industrials" em 21.49% no ano passado.

MSBHF vs Mercado: Mitsubishi Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.63% no ano passado.

Preço estável: MSBHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MSBHF com volatilidade semanal de -0.424% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.56
P/S: 0.7665

3.2. Receita

EPS 229.03
ROE 11.27%
ROA 4.23%
ROIC 11.15%
Ebitda margin 6.47%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (17.5 $) é inferior ao preço justo (20.43 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.56) é inferior ao do setor como um todo (47.4).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.56) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (4.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7665) é inferior ao do setor como um todo (2.95).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7665) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.34) é inferior ao do setor como um todo (121.58).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.34) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.01% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.01%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.27%) é inferior ao do setor como um todo (13.29%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.27%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.15%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.15%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.24%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 31.16% para 24.24%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 589.87%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.34% está abaixo da média do setor '10.46%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.44%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Mitsubishi Corporation

9.3. Comentários