Análise da empresa Mitsubishi Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (17.5 $) é inferior ao preço justo (20.43 $)
- O retorno das ações no último ano (-22.05%) é superior à média do setor (-43.54%).
- O nível de dívida atual 24.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.16%.
Contras
- Os dividendos (6.34%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.27%) é inferior à média do setor (ROE=13.29%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.7% | -2.1% |
| 90 dias | 4.3% | -42.9% | -7.6% |
| 1 ano | -22% | -43.5% | 8.6% |
MSBHF vs Setor: Mitsubishi Corporation superou o setor "Industrials" em 21.49% no ano passado.
MSBHF vs Mercado: Mitsubishi Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.63% no ano passado.
Preço estável: MSBHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MSBHF com volatilidade semanal de -0.424% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.5 $) é inferior ao preço justo (20.43 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.56) é inferior ao do setor como um todo (47.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.56) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (4.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7665) é inferior ao do setor como um todo (2.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7665) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.34) é inferior ao do setor como um todo (121.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.34) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.27%) é inferior ao do setor como um todo (13.29%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.27%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.15%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.15%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.34% está abaixo da média do setor '10.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.44%) estão num nível confortável.
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