Análise da empresa Meituan
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (83.81%) é superior à média do setor (-1.03%).
Contras
- O preço (26.2 $) é superior à avaliação justa (19.54 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.2%).
- O nível de dívida atual 19.17% aumentou em 5 anos de 3.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.11%) é inferior à média do setor (ROE=13.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 19:22 China’s antitrust regulator planning to fine Meituan about $1 billion
2.3. Eficiência do mercado
| Meituan | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -3% | -1.5% |
| 90 dias | -9.9% | -9.9% | -0.4% |
| 1 ano | 83.8% | -1% | 22.5% |
MPNGF vs Setor: Meituan superou o setor "High Tech" em 84.84% no ano passado.
MPNGF vs Mercado: Meituan superou o mercado em 61.27% no ano passado.
Preço estável: MPNGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MPNGF com volatilidade semanal de 1.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.2 $) é superior ao preço justo (19.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.2 $) é 25.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.9) é superior ao do setor como um todo (21.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.9) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.91) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.27) é superior ao do setor como um todo (12.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.27) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.11%) é inferior ao do setor como um todo (13.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.11%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-15.11%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-15.11%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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