Análise da empresa Mercialys
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.6%) é superior à média do setor (-2.55%).
- O nível de dívida atual 0.7048% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.65%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- O preço (10.26 $) é superior à avaliação justa (6.54 $)
- Os dividendos (8.53%) estão abaixo da média do setor (9.7%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mercialys | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.4% | -2.5% |
| 90 dias | -8.4% | -7.2% | -7.5% |
| 1 ano | 10.6% | -2.6% | 8.2% |
MEIYF vs Setor: Mercialys superou o setor "Real Estate" em 13.16% no ano passado.
MEIYF vs Mercado: Mercialys superou o mercado em 2.41% no ano passado.
Preço estável: MEIYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MEIYF com volatilidade semanal de 0.2039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.26 $) é superior ao preço justo (6.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.26 $) é 36.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.15) é inferior ao do setor como um todo (31.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.15) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é superior ao do setor como um todo (1.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.02) é inferior ao do setor como um todo (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.02) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.65%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.65%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.62%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.53% está abaixo da média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (172.33%) estão num nível desconfortável.
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