CapitaLand Integrated Commercial Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.24 | 31.6 | -58.09% | 22.9 | -42.18% |
| P/S |
|
7.79 | 5.75 | 35.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.7865 | 1.12 | -29.56% |
|
|
| P/FCF |
|
14.4 | 8.94 | 61.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.4 | 116.97 | -85.98% |
|
|
| Ev/S |
|
13.29 | 9.41 | 41.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.47 | 63.61 | -61.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0749 | 2.79 | -97.31% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.11 | 30.75 | 163.76% | 74.73 | +8.53% |
| ROE |
|
5.45 | 2.09 | 161.13% |
|
|
| ROA |
|
3.21 | 1.12 | 187.44% |
|
|
| ROIC |
|
5.77 | 4.91 | 17.51% |
|
|
| ROS |
|
58.61 | 7.1 | 725.08% |
|
|
| ROCE |
|
8.21 | 6.52 | 25.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.94 | 18.32 | -62.12% | 8.08 | -14.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.83 | 13.8 | -50.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3515 | 0.2939 | 19.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
27.14 | 16.87 | 60.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.61 | 16.18 | -40.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.98 | 9.7 | -48.67% | 4.33 | +15.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6774 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8052 | -2.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.57 | -214.82 | -101.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.33 | 10.04 | -56.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.06 | 78.52 | -20.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.72 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.73 | 164.31 | -63.65% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
100.25 | 155.87 | -35.68% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
99.29 | 142.57 | -30.36% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
99.57 | -5.02 | -2083.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30 | 398.39 | -92.47% |
IP Score
5.59/10
