Análise da empresa Mestek, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (23.5 $) é inferior ao preço justo (28.86 $)
- O retorno das ações no último ano (37.5%) é superior à média do setor (-12.48%).
- O nível de dívida atual 5.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.84%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.83%) é inferior à média do setor (ROE=13.84%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mestek, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -3% | -3.1% |
| 90 dias | 10.9% | -49% | -0.7% |
| 1 ano | 37.5% | -12.5% | 17.6% |
MCCK vs Setor: Mestek, Inc. superou o setor "Industrials" em 49.98% no ano passado.
MCCK vs Mercado: Mestek, Inc. superou o mercado em 19.9% no ano passado.
Preço estável: MCCK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MCCK com volatilidade semanal de 0.7212% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.5 $) é inferior ao preço justo (28.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.5 $) é 22.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (40.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.9) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5293) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5293) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4348) é inferior ao do setor como um todo (2.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4348) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (122.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.83%) é inferior ao do setor como um todo (13.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.83%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8%) é superior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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