Análise da empresa Larsen & Toubro Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (45 $) é inferior ao preço justo (105.97 $)
- O retorno das ações no último ano (25%) é superior à média do setor (-31.51%).
- O nível de dívida atual 33.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.12%) é superior à média do setor (ROE=13.49%)
Contras
- Os dividendos (0.7204%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dias | -3.2% | -37.2% | 7.7% |
| 1 ano | 25% | -31.5% | 30.6% |
LTOUF vs Setor: Larsen & Toubro Limited superou o setor "Industrials" em 56.51% no ano passado.
LTOUF vs Mercado: Larsen & Toubro Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.6% no ano passado.
Preço estável: LTOUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTOUF com volatilidade semanal de 0.4808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (45 $) é inferior ao preço justo (105.97 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (45 $) é 135.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.85) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.85) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.57) é superior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.57) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.23) é inferior ao do setor como um todo (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.23) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (24.72%) é superior ao retorno médio de 5 anos (9.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (24.72%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.12%) é superior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.12%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.85%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.05%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.05%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7204% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7204% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7204% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.29%) estão num nível confortável.
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