Análise da empresa L'Oréal S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.58%) é superior à média do setor (-19.69%).
Contras
- O preço (87.97 $) é superior à avaliação justa (20.3 $)
- Os dividendos (1.44%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
- O nível de dívida atual 14.07% aumentou em 5 anos de 3.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.27%) é inferior à média do setor (ROE=36.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 0.2% | 0.6% |
| 90 dias | 0.4% | -20.6% | 9.2% |
| 1 ano | 7.6% | -19.7% | 33.2% |
LRLCY vs Setor: L'Oréal S.A. superou o setor "Consumer Discretionary" em 27.27% no ano passado.
LRLCY vs Mercado: L'Oréal S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.59% no ano passado.
Preço estável: LRLCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LRLCY com volatilidade semanal de 0.1458% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87.97 $) é superior ao preço justo (20.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (87.97 $) é 76.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.83) é inferior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.83) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.11) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.11) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.43) é superior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.43) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.31) é inferior ao do setor como um todo (28.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.31) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.27%) é inferior ao do setor como um todo (36.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.27%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.93%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.93%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.44% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.39%) estão num nível confortável.
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